无障碍
宾阳县王灵初级中学 2017年部门决算
发布日期:2018-10-20 15:46 来源:

   

第一部分:宾阳县王灵初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:宾阳县王灵初级中学2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:宾阳县王灵初级中学2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:宾阳县王灵初级中学概况

一、主要职能

实施九年义务初中教育,促进基础教育发展。教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力。

二、部门决算单位构成

宾阳县王灵初级中学

 

 

第二部分:宾阳县王灵初级中学2017年度部门决算报表

 

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


     

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

350.59

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

301.38

四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

22.36



七、医疗卫生与计划生育支出

12.08



八、农林水支出




九、住房保障支出

21.47



十、其他支出






本年收入合计


本年支出合计


 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

7.77

年末结转与结余

1.07





收入总计

358.37

支出总计

358.37






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

单位:万元                    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

350.59

350.59






205

教育支出

294.68

294.68






20502

普通教育

294.68

294.68






2050203

  初中教育

294.68

294.68






208

社会保障和就业支出

22.36

22.36






20805

行政事业单位离退休

22.36

22.36






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.36

22.36






210

医疗卫生与计划生育支出

12.08

12.08






21011

行政事业单位医疗

12.08

12.08






2101102

  事业单位医疗

12.08

12.08






221

住房保障支出

21.47

21.47






22102

住房改革支出

21.47

21.47






2210201

  住房公积金

21.47

21.47










































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

357.30

344.92

12.37




205

教育支出

301.38

289.01

12.37




20502

普通教育

301.38

289.01

12.37




2050203

  初中教育

301.38

289.01

12.37




208

社会保障和就业支出

22.36

22.36





20805

行政事业单位离退休

22.36

22.36





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.36

22.36





210

医疗卫生与计划生育支出

12.08

12.08





21011

行政事业单位医疗

12.08

12.08





2101102

  事业单位医疗

12.08

12.08





221

住房保障支出

21.47

21.47





22102

住房改革支出

21.47

21.47





2210201

  住房公积金

21.47

21.47





































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


1


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

350.59

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20

301.38

301.38



4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

22.36

22.36



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

12.08

12.08



8


八、农林水支出

25





9


九、住房保障支出

26

21.47

21.47



10


十、其他支出

27





11



28


本年收入合计

12

350.59

本年支出合计

29

357.30

年初财政拨款结转和结余

13

7.77

年末结转和结余

30

1.07

一般公共预算财政拨款

14

350.59


31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

358.37

合计

34

358.37

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

357.30

344.92

0.97

205

教育支出

301.38

289.01

0.97

20502

普通教育

301.38

289.01

0.97

2050203

  初中教育

301.38

289.01

0.97

208

社会保障和就业支出

22.36

22.36


20805

行政事业单位离退休

22.36

22.36


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.36

22.36


210

医疗卫生与计划生育支出

12.08

12.08


21011

行政事业单位医疗

12.08

12.08


2101102

  事业单位医疗

12.08

12.08


221

住房保障支出

21.47

21.47


22102

住房改革支出

21.47

21.47


2210201

  住房公积金

21.47

21.47












注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费


科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

229.49

302

商品和服务支出

28.59

310

其他资本性支出



30101

  基本工资


30201

  办公费

7.41

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

11.34

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

13.44

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

92.53

30206

  电费

1.47

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.36

30207

  邮电费

1.81

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

5.64

30209

  物业管理费

5.27

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

42.17

30211

  差旅费

3.59

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费


30213

  维修(护)费

6.95

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助

2.21

30216

  培训费

0.94

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

0.01

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金

17.81

30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

0.07

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

21.47

30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.60

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

1.13





人员经费合计

276.06

公用经费合计

28.59


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.27

0

0

0

0

0.27

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计












































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:宾阳县王灵初级中学2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入358.37万元,其中本年收入350.59万元, 较2016年度决算数增加53.69万元,增长17.55%,收入具体情况如下:

1.财政拨款收入350.59万元,占总收入97.83%,为宾阳县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加53.69万元,增长17.55%,主要原因是各级政府对通过义务教育均衡验收高度重视,教育专项投入保障力度继续增强,推动预算内教育经费收入增长

2.事业收入0万元,占总收入0%,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,占总收入0%,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,占总收入0%,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少0万元,下降0%。

6.上年结转和结余7.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3.46万元,下降30.81%,主要原因是加快预算内教育经费支出进度

(二)本部门2017年度总支出358.37万元,其中本年支出357.3万元, 较2016年度决算数增加47.9万元,增长15.48%。

支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元,占总支出0%,主要用于民族事务管理方面的支出。较2016年度决算数增加0万元。

2.教育支出(类)301.38万元,占总支出84.09%,主要用于教育管理方面的支出。较2016年度决算数增加25.72万元,增长9.33 %,主要原因是各级政府对通过义务教育均衡验收高度重视,教育专项投入保障力度继续增强,推动预算内教育经费收入增长

3.科学技术支出(类)0万元,占总支出0%,主要用于开展科普活动及青少年科技活动的支出。较2016年度决算数增加0万元。

4.社会保障和就业(类)22.36万元,占总支出6.24%,主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加22.36万元,下降20.34 %,主要原因是营养餐经费计入。

5.医疗卫生及计划生育(类)12.08万元,占总支出3.37%,主要用于行政事业单位医疗方面的支出。较2016年度决算数减少0.88  万元,减少6.79%,主要原因人员减少。

6.农林水支出(类)0万元,占总支出0%。

7.住房保障支出(类)21.47万元,占总支出5.99%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.69万元,增加0.03%。

8.其他支出(类)0万元,占总支出0%。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。0

10.年末结转和结余1.07万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少6.7万元,减少86.23%,主要原因是教育支出进度有所增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

宾阳县教育局(汇总)2017 年度一般公共预算支出357.3万元,较2016年度决算数增加52.65万元,增长17.28%。其中:基本支出344.92万元,项目支出0.97万元。

宾阳县教育局(汇总)2017 年度一般公共预算支出年初预算为331万元,支出决算为357.3万元,完成年初预算的107.95%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,调整预算为0万元。

(二)教育支出(类)年初预算为245万元,支出决算为301.38万元,完成年初预算的123.12%。预决算差异的原因是各级政府对通过义务教育均衡验收高度重视,追加教育专项投入,该类支出主要用于:

初中教育301.38万元,主要用于各部门举办的初中教育支出。

 

 

(三)科学技术支出(类)年初预算为0万元,调整预算为0万元,支出决算为0万元。

(四)社会保障和就业(类)年初预算为0万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算的100%。预决算差异的原因是2017年营养餐经费计入。营养餐经费22.36万元。

 

(五)医疗卫生及计划生育(类)年初预算为12.5万元,支出决算为12.08万元,完成年初预算的96.64%。预决算差异的原因是人员减少(教职工退休及调出、辞职),该类支出主要用于:

事业单位医疗12.08万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)农林水支出(类)年初预算为0万元。

(七)住房保障支出(类)年初预算为22.5万元,支出决算为21.47万元,完成年初预算的95.78%。预决算差异的原因是人员减少(教职工退休及调出、辞职),还有2017年预算数按2016年工资基数计,住房公积金决算数2017年1-6月按2015年工资基数计提,2017年7-12月按2016年工资基数计提,该类支出主要用于  住房公积金21.47万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出304.65万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出229.49万元,完成年初预算的106.38%。预决算差异原因主要为人员工资的增长。

(二)商品和服务支出32.84万元,完成年初预算的126.81%。预决算差异原因主要为年初预算编制时,以前年度公用经费这部分未能纳入年初预算。

(三)对个人和家庭的补助42.32万元,完成年初预算的112.26%。预决算差异原因主要为2017年上半年补发以前年度退休教师工资。

(四)其他资本性支出0万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

无此项支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0.27万元,占年初预算数的6%,比2016年度决算数减少0.01万元,降低了10%,其中:①因公出国(境)费支出决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是2016年及2017年我单位均无因公出国(境)费的预算安排及支出;②公务用车购置及运行费支出0万元,占年初预算数的0%,比2016年减少0万元,降低0%,主要原因是::严格控制使用公务车,鼓励出差职工采用经济便捷的交通方式;③公务接待费支出0万元,占年初预算数的0%,比2016年减少0万元,降低0%,主要原因是:各单位严格控制接待规模及批次、人次,严格控制菜类,接待餐严禁上烟酒,按照限额以内报销费用,除因时间差、食堂条件的限制外接待一律安排在单位食堂。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无此项支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本单位政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位无此项工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。